有価証券報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,450
預金
当座預金	179
普通預金	188,277
定期預金	360,000
郵便振替口座	26,584
定額貯金	10,000
計	585,041
合計	588,491

② 売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社常陽クレジット(DC・デビット)	19,955
株式会社常陽クレジット(JCB・ダイナース)	17,586
その他	5,009
合計	42,551

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
39,134	812,358	808,942	42,551	95.0	18.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 棚卸資産
商品

品名	金額(千円)
土産品他	2,323
ゴルフ用品	25
菓子・飲食物	474
煙草他	186
合計	3,010

貯蔵品

品名	金額(千円)
印刷文具類	1,099
肥料薬品	6,504
消耗品	1,689
競技杯	390
砂他	1,408
その他	1,379
合計	12,472

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱キャニー	11,112
㈱東京アグリビジネス	5,011
ゴルフ場用品㈱	4,839
㈱ロイヤルグリーンメンテナンス	4,536
ワークスタッフ㈱	3,017
その他	18,799
合計	47,315

⑤ 会員預り金

区分	金額(千円)
個人・法人正会員	631,937
平日会員	19,100
家族会員	3,400
合計	654,437

⑥ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	142,543
合計	142,543