有価証券報告書-第68期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,898
預金
普通預金	323,884
郵便振替口座	1,113
計	324,998
合計	328,896

② 売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社常陽クレジット(DC・デビット)	28,695
株式会社常陽クレジット(JCB・ダイナース)	18,466
その他	672
合計	47,834

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
47,807	1,130,810	1,130,783	47,834	95.9	15.44

③ 棚卸資産
商品

品名	金額(千円)
土産品他	4,578
菓子・飲食物	683
煙草他	37
合計	5,299

貯蔵品

品名	金額(千円)
印刷文具類	1,118
肥料薬品	11,961
消耗品	1,822
競技杯	1,687
砂他	3,948
その他	1,388
合計	21,927

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱キャニー	12,506
㈱東京アグリビジネス	10,230
浅原合金工業㈱	3,843
㈱earth support	3,067
㈱日星サービス	2,431
その他	38,538
合計	70,473

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱染谷工務店	137,205
㈱タツノ	4,620
㈱協和日成	1,705
㈶関東電気保安協会	693
横川電機工事店	572
その他	1,850
合計	146,645

⑥ 前受収益

区分	金額(千円)
会員登録料収入前受分	862,840
その他	127
合計	862,967

⑦ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	89,119
合計	89,119

⑧ 会員預り金

区分	金額(千円)
個人・法人正会員	962,000
平日会員	7,400
週日会員	11,200
合計	980,600