有価証券報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,500
預金
当座預金	179
普通預金	526,547
定期預金	450,000
郵便振替口座	82,710
定額貯金	10,000
計	1,069,437
合計	1,073,937

② 売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社常陽クレジット(DC・デビット)	26,180
株式会社常陽クレジット(JCB・ダイナース)	20,080
その他	1,993
合計	48,254

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
38,443	848,022	838,211	48,254	94.6	18.66

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 棚卸資産
商品

品名	金額(千円)
土産品他	2,264
菓子・飲食物	479
煙草他	82
合計	2,826

貯蔵品

品名	金額(千円)
印刷文具類	1,258
肥料薬品	6,117
消耗品	1,541
競技杯	654
砂他	3,094
その他	666
合計	13,332

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱キャニー	11,947
マエヤマ・エコワークス㈱	6,283
㈱ロイヤルグリーンメンテナンス	4,813
㈱東京アグリビジネス	4,536
(有)環境衛生管理センター	3,930
その他	27,377
合計	58,888

⑤ 会員預り金

区分	金額(千円)
個人・法人正会員	759,000
平日会員	13,400
家族会員	2,200
週日会員	1,000
合計	775,600

⑥ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	95,099
合計	95,099