有価証券報告書-第66期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,923
預金
普通預金	540,426
定期預金	450,000
郵便振替口座	2,915
計	993,342
合計	999,265

② 売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社常陽クレジット(DC・デビット)	29,555
株式会社常陽クレジット(JCB・ダイナース)	22,856
その他	1,385
合計	53,798

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
40,207	1,089,815	1,076,225	53,798	95.2	15.74

③ 棚卸資産
商品

品名	金額(千円)
土産品他	6,083
菓子・飲食物	531
煙草他	73
合計	6,688

貯蔵品

品名	金額(千円)
印刷文具類	1,547
肥料薬品	7,914
消耗品	1,455
競技杯	1,844
砂他	6,807
その他	1,636
合計	21,206

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱キャニー	11,421
㈱明石家	7,854
浅原合金工業㈱	7,710
(有)関建設興業	6,221
シード㈱	6,157
その他	39,914
合計	79,280

⑤ 前受収益

区分	金額(千円)
会員登録料収入前受分	812,050
日本女子オープン協賛金関係	175,213
その他	66
合計	987,329

⑥ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	81,623
合計	81,623

⑦ 会員預り金

区分	金額(千円)
個人・法人正会員	910,000
平日会員	9,000
週日会員	1,000
合計	920,000