有価証券報告書-第67期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,782
預金
普通預金	720,435
定期預金	100,000
郵便振替口座	13,829
計	834,265
合計	839,047

② 売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社常陽クレジット(DC・デビット)	27,158
株式会社常陽クレジット(JCB・ダイナース)	20,350
その他	298
合計	47,807

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
53,798	1,131,130	1,137,121	47,807	96.0	16.4

③ 棚卸資産
商品

名	金額(千円)
土産品他	9,342
菓子・飲食物	731
煙草他	54
合計	10,127

貯蔵品

品名	金額(千円)
印刷文具類	1,248
肥料薬品	11,501
消耗品	1,880
競技杯	1,682
砂他	5,665
その他	2,440
合計	24,418

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱キャニー	10,920
㈱東京アグリビジネス	9,724
浅原合金工業㈱	4,611
㈱earth support	3,571
㈱ニッテツ	2,956
その他	32,962
合計	64,747

⑤ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱染谷工務店	227,043
㈱協和日成	187,000
朝日造園㈱	3,685
㈱鈴木工務店	952
㈱機材社	592
その他	710
合計	419,983

⑥ 前受収益

区分	金額(千円)
会員登録料収入前受分	866,320
その他	102
合計	866,422

⑦ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	80,997
合計	80,997

⑧ 会員預り金

区分	金額(千円)
個人・法人正会員	929,000
平日会員	7,700
週日会員	10,600
合計	947,300