有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,802
預金
当座預金	179
普通預金	403,438
定期預金	450,004
郵便振替口座	68,318
定額貯金	10,000
計	931,941
合計	935,743

② 売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社常陽クレジット(DC・デビット)	22,457
株式会社常陽クレジット(JCB・ダイナース)	14,859
その他	1,126
合計	38,443

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
40,386	803,732	805,675	38,443	95.4	17.90

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 棚卸資産
商品

品名	金額(千円)
土産品他	2,286
菓子・飲食物	414
煙草他	143
合計	2,844

貯蔵品

品名	金額(千円)
印刷文具類	1,013
肥料薬品	8,872
消耗品	1,862
競技杯	941
砂他	1,746
その他	989
合計	15,424

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱キャニー	10,283
㈱ロイヤルグリーンメンテナンス	4,270
㈱東京アグリビジネス	3,888
ワークスタッフ㈱	2,800
(有)廻谷林業	2,160
その他	17,065
合計	40,467

⑤ 会員預り金

区分	金額(千円)
個人・法人正会員	718,000
平日会員	17,100
家族会員	3,400
週日会員	1,000
合計	739,500

⑥ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	118,204
合計	118,204