有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,823
預金
当座預金	179
普通預金	487,598
定期預金	450,000
郵便振替口座	96,438
定額貯金	10,000
計	1,044,216
合計	1,047,039

② 売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社常陽クレジット(DC・デビット)	16,943
株式会社常陽クレジット(JCB・ダイナース)	14,578
その他	1,327
合計	32,849

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
48,254	876,238	891,643	32,849	96.4	16.94

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 棚卸資産
商品

品名	金額(千円)
土産品他	3,214
菓子・飲食物	607
煙草他	152
合計	3,974

貯蔵品

品名	金額(千円)
印刷文具類	1,400
肥料薬品	5,751
消耗品	2,210
競技杯	1,119
砂他	1,918
その他	1,013
合計	13,412

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
マエヤマ・エコワークス㈱	15,040
㈱キャニー	8,316
㈱兼井林業	5,431
㈱ロイヤルグリーンメンテナンス	4,620
㈱東京アグリビジネス	4,620
その他	25,367
合計	63,395

⑤ 会員預り金

区分	金額(千円)
個人・法人正会員	781,000
平日会員	11,600
家族会員	2,000
週日会員	1,000
合計	795,600

⑥ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	85,492
合計	85,492