訂正有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,850
預金
普通預金	537,106
定期預金	450,000
郵便振替口座	131,619
計	1,118,726
合計	1,122,576

② 売掛金
(a)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社常陽クレジット(DC・デビット)	27,658
株式会社常陽クレジット(JCB・ダイナース)	18,684
その他	886
合計	47,229

(b)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
45,347	933,941	932,059	47,229	95.2	18.09

③ 棚卸資産
商品

品名	金額(千円)
土産品他	3,591
菓子・飲食物	438
煙草他	111
合計	4,141

貯蔵品

品名	金額(千円)
印刷文具類	1,082
肥料薬品	7,560
消耗品	1,509
競技杯	893
砂他	3,106
その他	1,817
合計	15,969

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱キャニー	11,034
㈱兼井林業	9,614
㈱東京アグリビジネス	9,397
㈱ニッテツ	2,908
ワークスタッフ㈱	2,882
その他	23,315
合計	59,150

⑤ 前受収益

区分	金額(千円)
会員登録料収入前受分	854,820
その他	106
合計	854,926

⑥ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	88,595
合計	88,595

⑦ 会員預り金

区分	金額(千円)
個人・法人正会員	851,000
平日会員	10,300
週日会員	1,000
合計	862,300