訂正有価証券報告書-第57期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △4,354 | △4,450 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,535 | 19,631 | |||||||||
| 受取利息 | △100 | △44 | |||||||||
| 支払利息 | 3,226 | 2,741 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 17 | - | |||||||||
| 長期預り金償還益 | - | △6,394 | |||||||||
| ソフトウエア償却費 | 247 | 226 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 254 | 249 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △8,616 | △5,049 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,248 | 1,054 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,365 | 612 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 88 | △474 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,539 | 5,150 | |||||||||
| その他 | 3,937 | △12,229 | |||||||||
| 小計 | 13,083 | 1,024 | |||||||||
| 利息の受取額 | 100 | 44 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,226 | △2,741 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,070 | △1,067 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,887 | △2,739 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,762 | △6,773 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △4,688 | △883 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △133 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,650 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △123 | |||||||||
| その他 | △248 | 160 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,182 | △7,620 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △21,240 | △21,240 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △13,351 | △28,606 | |||||||||
| その他 | △3,100 | △729 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,692 | △50,575 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △37,987 | △60,935 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 257,412 | 219,424 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 219,424 | ※ 158,488 | |||||||||
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