有価証券報告書-第67期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 12,004 | △7,659,579 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,137 | 13,626 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 1,620 | 1,451 | |||||||||
| 長期預り金償還益 | △600 | △2,450 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △65 | - | |||||||||
| 減損損失 | - | 7,691,001 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 519 | 601 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,279 | △3,554 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,942 | △1,430 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 542 | 4,574 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 185 | 47 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,602 | 2,901 | |||||||||
| その他 | 5,184 | 5,609 | |||||||||
| 小計 | 21,589 | 52,792 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,620 | △1,451 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,069 | △1,070 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,899 | 50,276 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,511 | △7,099 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 520 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,786 | △2,785 | |||||||||
| 保険積立金の取崩による収入 | 13,036 | 7,256 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △180 | △607 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,014 | △10,014 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,014 | 10,014 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,078 | △3,235 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 10,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △10,000 | △20,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △31,224 | △32,484 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | 1,900 | 2,100 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △5,550 | △2,950 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,385 | △1,719 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,259 | △45,053 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △281 | 1,987 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,316 | 45,034 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 45,034 | ※ 47,022 | |||||||||
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