有価証券報告書-第63期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △3,918 | △52,731 | |||||||||
| 減価償却費 | 13,422 | 11,774 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 1,919 | 2,701 | |||||||||
| 長期預り金償還益 | △9,550 | △950 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 56 | 85 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,179 | 1,473 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 647 | △2,005 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 663 | △1,345 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 77 | △284 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △121 | △236 | |||||||||
| その他 | △3,627 | △822 | |||||||||
| 小計 | 749 | △42,343 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,919 | △2,701 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,069 | △1,069 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,238 | △46,112 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,000 | △245 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △4,567 | △4,507 | |||||||||
| 保険積立金の取崩による収入 | 192 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | ― | △170 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,012 | △10,013 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,011 | 10,012 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,375 | △4,922 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の借入による収入 | 150,000 | 80,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △27,490 | △37,580 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △37,455 | △8,893 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,054 | 33,526 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 72,440 | △17,509 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,506 | 101,947 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 101,947 | ※ 84,437 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
