有価証券報告書-第60期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 9,802 | 15,459 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,762 | 15,012 | |||||||||
| 受取利息 | △12 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 1,771 | 1,432 | |||||||||
| 長期預り金償還益 | △2,214 | △6,350 | |||||||||
| ソフトウエア償却費 | 226 | 109 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 159 | 119 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,031 | 930 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,856 | 1,823 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,047 | 2,250 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 306 | △289 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,442 | △2,118 | |||||||||
| その他 | 6,228 | 3,438 | |||||||||
| 小計 | 34,695 | 31,815 | |||||||||
| 利息の受取額 | 12 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,771 | △1,432 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,065 | △1,067 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,871 | 29,318 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,926 | △2,026 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △5,376 | △5,012 | |||||||||
| 保険積立金の取崩による収入 | 4,961 | ― | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,008 | △10,010 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,006 | 10,008 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,344 | △7,041 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △21,240 | △21,240 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △8,661 | △25,557 | |||||||||
| その他 | △729 | △60 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,630 | △46,858 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,103 | △24,581 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,246 | 91,143 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 91,143 | ※ 66,561 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
