有価証券報告書-第56期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 37,116 | △4,354 | |||||||||
| 減価償却費 | 24,812 | 23,535 | |||||||||
| 受取利息 | △102 | △100 | |||||||||
| 支払利息 | 2,579 | 3,226 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 28 | 17 | |||||||||
| 長期預り金償還益 | △19,240 | - | |||||||||
| 土地売却損益(△は益) | △3,847 | - | |||||||||
| ソフトウエア償却費 | 192 | 247 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 205 | 254 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13,171 | △8,616 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 304 | △1,248 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △818 | △1,365 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9 | 88 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,016 | △2,539 | |||||||||
| その他 | △7,594 | 3,937 | |||||||||
| 小計 | 23,469 | 13,083 | |||||||||
| 利息の受取額 | 102 | 100 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,579 | △3,226 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △557 | △1,070 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,435 | 8,887 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,209 | △5,762 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,899 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,744 | △4,688 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △1,000 | △133 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 180 | 1,650 | |||||||||
| その他 | △300 | △248 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,175 | △9,182 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,890 | △21,240 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | 10,000 | - | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △125,760 | △13,351 | |||||||||
| その他 | - | △3,100 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59,350 | △37,692 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 71,609 | △37,987 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 185,802 | 257,412 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 257,412 | ※ 219,424 | |||||||||