有価証券報告書-第66期(2023/01/01-2023/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 33,324 | 12,004 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,172 | 13,137 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 2,587 | 1,620 | |||||||||
| 長期預り金償還益 | △250 | △600 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △65 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 509 | 519 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,142 | △7,279 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,770 | 1,942 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 83 | 542 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △35 | 185 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,690 | △5,602 | |||||||||
| その他 | 4,466 | 5,184 | |||||||||
| 小計 | 51,921 | 21,589 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,587 | △1,620 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,069 | △1,069 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,264 | 18,899 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,872 | △2,511 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 520 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △4,440 | △3,786 | |||||||||
| 保険積立金の取崩による収入 | 4,459 | 13,036 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △756 | △180 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,014 | △10,014 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,014 | 10,014 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,609 | 7,078 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 20,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △23,687 | △31,224 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | 3,200 | 1,900 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △9,700 | △5,550 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △1,385 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,187 | △26,259 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,468 | △281 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,847 | 45,316 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 45,316 | ※ 45,034 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
