有価証券報告書-第65期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △2,412 | 33,324 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,496 | 12,172 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 2,798 | 2,587 | |||||||||
| 長期預り金償還益 | △3,350 | △250 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 135 | 509 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,714 | 1,142 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,854 | △3,770 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 330 | 83 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △206 | △35 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,296 | 1,690 | |||||||||
| その他 | △11,297 | 4,466 | |||||||||
| 小計 | 6,356 | 51,921 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,798 | △2,587 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,069 | △1,069 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,490 | 48,264 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,325 | △13,872 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,600 | - | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △4,566 | △4,440 | |||||||||
| 保険積立金の取崩による収入 | - | 4,459 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △914 | △756 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,014 | △10,014 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,013 | 10,014 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,206 | △14,609 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金の借入による収入 | 20,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △40,060 | △23,687 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | 1,800 | 3,200 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △22,613 | △9,700 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,873 | △20,187 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △52,589 | 13,468 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,437 | 31,847 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 31,847 | ※ 45,316 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
