有価証券報告書-第64期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △52,731 | △2,412 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,774 | 12,496 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 2,701 | 2,798 | |||||||||
| 長期預り金償還益 | △950 | △3,350 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 85 | 135 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,473 | 1,714 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,005 | 1,854 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,345 | 330 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △284 | △206 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △236 | 4,296 | |||||||||
| その他 | △822 | △11,297 | |||||||||
| 小計 | △42,343 | 6,356 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,701 | △2,798 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,069 | △1,069 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △46,112 | 2,490 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △245 | △11,325 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,600 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △4,507 | △4,566 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △170 | △914 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,013 | △10,014 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,012 | 10,013 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,922 | △14,206 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の借入による収入 | 80,000 | 20,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △37,580 | △40,060 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | - | 1,800 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △8,893 | △22,613 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,526 | △40,873 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △17,509 | △52,589 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,947 | 84,437 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 84,437 | ※ 31,847 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
