有価証券報告書-第58期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △4,450 | △20,278 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,631 | 18,329 | |||||||||
| 受取利息 | △44 | △31 | |||||||||
| 支払利息 | 2,741 | 2,299 | |||||||||
| 長期預り金償還益 | △6,394 | △4,245 | |||||||||
| ソフトウエア償却費 | 226 | 226 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 249 | 251 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,049 | △7,145 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,054 | △2,690 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 612 | 387 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △474 | 86 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,150 | △2,596 | |||||||||
| その他 | △12,229 | 7,442 | |||||||||
| 小計 | 1,024 | △7,962 | |||||||||
| 利息の受取額 | 44 | 31 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,741 | △2,299 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,067 | △1,067 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,739 | △11,297 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,773 | △7,939 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △883 | ― | |||||||||
| 保険積立金の取崩による収入 | ― | 4,249 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △10,006 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △123 | △296 | |||||||||
| その他 | 160 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,620 | △13,992 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △21,240 | △21,240 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △28,606 | △18,982 | |||||||||
| その他 | △729 | △729 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,575 | △40,952 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △60,935 | △66,241 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 219,424 | 158,488 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 158,488 | ※ 92,246 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
