有価証券報告書-第61期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 15,459 | 4,698 | |||||||||
| 減価償却費 | 15,012 | 15,569 | |||||||||
| 受取利息 | △3 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 1,432 | 1,116 | |||||||||
| 長期預り金償還益 | △6,350 | △600 | |||||||||
| ソフトウエア償却費 | 109 | 11 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 119 | 77 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 930 | 115 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,823 | △3,637 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,250 | 350 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △289 | 152 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,118 | △2,819 | |||||||||
| その他 | 3,438 | △8,259 | |||||||||
| 小計 | 31,815 | 6,773 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,432 | △1,116 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,067 | △1,070 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,318 | 4,588 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,026 | △5,090 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △5,012 | △5,104 | |||||||||
| 保険積立金の取崩による収入 | ― | 6,784 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | ― | △170 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,010 | △10,011 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,008 | 10,010 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,041 | △3,581 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △21,240 | △21,240 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △25,557 | △16,822 | |||||||||
| その他 | △60 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △46,858 | △38,062 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △24,581 | △37,055 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91,143 | 66,561 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 66,561 | ※ 29,506 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
