有価証券報告書-第59期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △20,278 | 9,802 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,329 | 16,762 | |||||||||
| 受取利息 | △31 | △12 | |||||||||
| 支払利息 | 2,299 | 1,771 | |||||||||
| 長期預り金償還益 | △4,245 | △2,214 | |||||||||
| ソフトウエア償却費 | 226 | 226 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 251 | 159 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,145 | 1,031 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,690 | △2,856 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 387 | 1,047 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 86 | 306 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,596 | 2,442 | |||||||||
| その他 | 7,442 | 6,228 | |||||||||
| 小計 | △7,962 | 34,695 | |||||||||
| 利息の受取額 | 31 | 12 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,299 | △1,771 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,067 | △1,065 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △11,297 | 31,871 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,939 | △1,926 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | ― | △5,376 | |||||||||
| 保険積立金の取崩による収入 | 4,249 | 4,961 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △10,006 | △10,008 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 10,006 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △296 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,992 | △2,344 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △21,240 | △21,240 | |||||||||
| 長期預り金の返還による支出 | △18,982 | △8,661 | |||||||||
| その他 | △729 | △729 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △40,952 | △30,630 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △66,241 | △1,103 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 158,488 | 92,246 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 92,246 | ※ 91,143 | |||||||||
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