有価証券報告書-第58期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,534
預金
当座預金	17
普通預金	422,820
定期預金	600,000
小計	1,022,838
計	1,024,372

2 営業未収入金
主な内訳

区分	金額(千円)
年会費及びロッカーフィー未収入金	3,546
プレイ関係未収入金	29,001
計	32,548

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

繰越高 (千円)	当期発生高 (千円)	回収高 (千円)	残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
31,143	592,293	590,887	32,548	94.8	19.7

3 商品

区分	金額(千円)
売店用商品	6,810

4 原材料

区分	金額(千円)
食堂用原材料	1,559

5 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料	1,135
農薬	2,624
砂	365
その他	230
計	4,355

② 負債
1 買掛金

相手先	金額(千円)
関東食糧(株)	1,349
(有)水村商店	731
(株)埼玉種畜牧場	556
(株)山岸宇吉商店	414
滝沢商店	251
その他	3,541
合計	6,844

2 入会金預り金

区分	金額(千円)
平日会員	339,100
家族会員	500
計	339,600

3 会員預り保証金

区分	金額(千円)
入会保証金	2,124,000

(注) 名義書換時に入会保証金として預るものである。