有価証券報告書-第66期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,790
預金
当座預金	20
普通預金	407,751
定期預金	300,000
小計	707,771
計	709,562

2 営業未収入金
主な内訳

区分	金額(千円)
年会費及びロッカーフィー未収入金	1,511
プレイ関係未収入金	31,255
計	32,766

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

繰越高 (千円)	当期発生高 (千円)	回収高 (千円)	残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
35,200	721,183	723,617	32,766	95.7	17.2

3 商品

区分	金額(千円)
売店用商品	4,497

4 原材料

区分	金額(千円)
食堂用原材料	3,334

5 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料	3,945
農薬	3,468
芝・砂	1,794
計	9,208

② 負債
1 買掛金

相手先	金額(千円)
関東食糧(株)	1,289
(株)山岸宇野商店	655
(株)埼玉種畜牧場	538
鈴木正次郎	437
宮岡米穀(株)	406
(株)山畜	341
キーコーヒー(株)	241
その他	2,019
合計	5,928

2 入会金預り金

区分	金額(千円)
平日会員	333,900
家族会員	500
計	334,400

3 会員預り保証金

区分	金額(千円)
入会保証金	1,851,000

(注) 名義書換時に入会保証金として預かるものである。