有価証券報告書-第59期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,303
預金
当座預金	17
普通預金	539,803
定期預金	750,000
小計	1,289,821
計	1,291,124

2 営業未収入金
主な内訳

区分	金額(千円)
年会費及びロッカーフィー未収入金	4,021
プレイ関係未収入金	26,947
計	30,969

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

繰越高 (千円)	当期発生高 (千円)	回収高 (千円)	残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
32,548	603,707	605,286	30,969	95.1	19.2

3 商品

区分	金額(千円)
売店用商品	5,416

4 原材料

区分	金額(千円)
食堂用原材料	1,637

5 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料	1,265
農薬	2,674
砂	457
その他	225
計	4,623

② 負債
1 買掛金

相手先	金額(千円)
関東食糧(株)	1,478
(有)水村商店	581
(株)埼玉種畜牧場	517
(株)山岸宇吉商店	423
(有)大丸商店	273
その他	3,259
合計	6,533

2 入会金預り金

区分	金額(千円)
平日会員	339,100
家族会員	500
計	339,600

3 会員預り保証金

区分	金額(千円)
入会保証金	2,109,000

(注) 名義書換時に入会保証金として預るものである。