有価証券報告書-第63期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,153
預金
当座預金	20
普通預金	576,152
定期預金	750,000
小計	1,326,172
計	1,327,325

2 営業未収入金
主な内訳

区分	金額(千円)
年会費及びロッカーフィー未収入金	1,702
プレイ関係未収入金	30,981
計	32,683

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

繰越高 (千円)	当期発生高 (千円)	回収高 (千円)	残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
34,437	717,178	718,932	32,683	95.7	17.1

3 商品

区分	金額(千円)
売店用商品	3,968

4 原材料

区分	金額(千円)
食堂用原材料	2,803

5 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料	1,657
農薬	3,432
砂	568
計	5,658

② 負債
1 買掛金

相手先	金額(千円)
関東食糧(株)	1,009
(有)水村商店	574
(株)山畜	343
(株)山本水産	339
(株)埼玉種畜牧場	328
(株)山岸宇吉商店	302
宮岡米穀(株)	302
その他	3,009
合計	6,209

2 入会金預り金

区分	金額(千円)
平日会員	334,300
家族会員	500
計	334,800

3 会員預り保証金

区分	金額(千円)
入会保証金	1,958,000

(注) 名義書換時に入会保証金として預るものである。