有価証券報告書-第56期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,501
預金
当座預金	17
普通預金	345,729
定期預金	500,000
小計	845,746
計	847,248

2 営業未収入金
主な内訳

区分	金額(千円)
年会費及びロッカーフィー未収入金	3,675
プレイ関係未収入金	23,980
計	27,655

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

繰越高 (千円)	当期発生高 (千円)	回収高 (千円)	残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
25,496	545,011	542,852	27,655	95.2	17.8

3 商品

区分	金額(千円)
売店用商品	3,342

4 原材料

区分	金額(千円)
食堂用原材料	1,357

5 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料	934
農薬	2,452
砂	806
その他	162
計	4,355

② 負債
1 買掛金

相手先	金額(千円)
関東食糧(株)	973
(株)埼玉種畜牧場	371
滝沢商店	452
(株)丸正タケダ	302
吉岡産業(株)	362
(株)グリーンルート商会	355
その他	3,266
合計	6,081

2 入会金預り金

区分	金額(千円)
平日会員	339,100
家族会員	500
計	339,600

3 会員預り保証金

区分	金額(千円)
入会保証金	2,184,000

(注) 名義書換時に入会保証金として預るものである。