有価証券報告書-第60期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,476
預金
当座預金	20
普通預金	347,540
定期預金	900,000
小計	1,247,560
計	1,249,037

2 営業未収入金
主な内訳

区分	金額(千円)
年会費及びロッカーフィー未収入金	1,721
プレイ関係未収入金	28,537
計	30,258

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

繰越高 (千円)	当期発生高 (千円)	回収高 (千円)	残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
30,969	603,209	603,920	30,258	95.2	18.5

3 商品

区分	金額(千円)
売店用商品	3,711

4 原材料

区分	金額(千円)
食堂用原材料	2,136

5 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料	814
農薬	2,629
砂	110
その他	416
計	3,970

② 負債
1 買掛金

相手先	金額(千円)
関東食糧(株)	926
(有)水村商店	550
(株)埼玉種畜牧場	375
(株)山岸宇吉商店	330
(株)山本水産	376
その他	3,200
合計	5,759

2 入会金預り金

区分	金額(千円)
平日会員	339,100
家族会員	500
計	339,600

3 会員預り保証金

区分	金額(千円)
入会保証金	2,090,500

(注) 名義書換時に入会保証金として預るものである。