有価証券報告書-第57期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,469
預金
当座預金	17
普通預金	315,560
定期預金	578,000
小計	893,578
計	895,047

2 営業未収入金
主な内訳

区分	金額(千円)
年会費及びロッカーフィー未収入金	3,019
プレイ関係未収入金	28,124
計	31,143

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

繰越高 (千円)	当期発生高 (千円)	回収高 (千円)	残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
27,655	570,905	567,417	31,143	94.8	18.8

3 商品

区分	金額(千円)
売店用商品	4,941

4 原材料

区分	金額(千円)
食堂用原材料	1,346

5 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料	883
農薬	2,875
砂	298
その他	175
計	4,233

② 負債
1 買掛金

相手先	金額(千円)
関東食糧(株)	1,166
(有)水村商店	642
(株)埼玉種畜牧場	601
アクシネットジャパンインク	524
(株)山岸宇吉商店	403
滝沢商店	359
その他	2,547
合計	6,244

2 入会金預り金

区分	金額(千円)
平日会員	339,100
家族会員	500
計	339,600

3 会員預り保証金

区分	金額(千円)
入会保証金	2,158,500

(注) 名義書換時に入会保証金として預るものである。