有価証券報告書-第64期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,423
預金
当座預金	20
普通預金	179,568
定期預金	650,000
小計	829,588
計	831,011

2 営業未収入金
主な内訳

区分	金額(千円)
年会費及びロッカーフィー未収入金	2,148
プレイ関係未収入金	32,370
計	34,518

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

繰越高 (千円)	当期発生高 (千円)	回収高 (千円)	残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
32,683	733,310	731,476	34,518	96.6	16.7

3 商品

区分	金額(千円)
売店用商品	4,034

4 原材料

区分	金額(千円)
食堂用原材料	3,671

5 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料	7,299
農薬	3,535
砂	2,494
計	13,330

6 仮払金

区分	金額(千円)
産廃処理費用	242,285
その他	200
計	202,485

② 負債
1 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱サバンナグラン	2,635
㈱ロイヤル・グリーンメンテナンス	1,780
東洋グリーン(株)	1,211
関東食糧(株)	1,190
(株)埼玉種畜牧場	571
太田建材㈱	531
浅田商事(株)	506
その他	4,600
合計	13,027

2 入会金預り金

区分	金額(千円)
平日会員	334,300
家族会員	500
計	334,800

3 会員預り保証金

区分	金額(千円)
入会保証金	1,925,000

(注) 名義書換時に入会保証金として預かるものである。