有価証券報告書-第62期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,313
預金
当座預金	20
普通預金	447,531
定期預金	800,000
小計	1,247,551
計	1,248,864

2 営業未収入金
主な内訳

区分	金額(千円)
年会費及びロッカーフィー未収入金	1,142
プレイ関係未収入金	33,295
計	34,437

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

繰越高 (千円)	当期発生高 (千円)	回収高 (千円)	残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
28,987	605,497	600,047	34,437	94.6	19.2

3 商品

区分	金額(千円)
売店用商品	4,465

4 原材料

区分	金額(千円)
食堂用原材料	2,752

5 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料	1,654
農薬	2,985
砂	134
計	4,773

② 負債
1 買掛金

相手先	金額(千円)
関東食糧(株)	989
(株)埼玉種畜牧場	740
(有)水村商店	579
(有)エアル・ファースト	539
(株)山岸宇吉商店	376
その他	3,788
合計	7,012

2 入会金預り金

区分	金額(千円)
平日会員	339,100
家族会員	500
計	339,600

3 会員預り保証金

区分	金額(千円)
入会保証金	2,013,000

(注) 名義書換時に入会保証金として預るものである。