有価証券報告書-第65期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,386
預金
当座預金	20
普通預金	477,157
定期預金	500,000
小計	977,177
計	978,563

2 営業未収入金
主な内訳

区分	金額(千円)
年会費及びロッカーフィー未収入金	1,386
プレイ関係未収入金	33,814
計	35,200

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

繰越高 (千円)	当期発生高 (千円)	回収高 (千円)	残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
34,518	733,604	732,922	35,200	95.4	17.3

3 商品

区分	金額(千円)
売店用商品	4,092

4 原材料

区分	金額(千円)
食堂用原材料	2,330

5 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料	4,084
農薬	1,978
砂	1,397
計	7,459

② 負債
1 買掛金

相手先	金額(千円)
関東食糧(株)	865
(有)水村商店	431
(株)埼玉種畜牧場	365
(株)山畜	290
(株)山本水産	271
アクシネットジャパンインク	249
宮岡米穀(株)	227
その他	3,046
合計	5,744

2 入会金預り金

区分	金額(千円)
平日会員	334,300
家族会員	500
計	334,800

3 会員預り保証金

区分	金額(千円)
入会保証金	1,892,000

(注) 名義書換時に入会保証金として預かるものである。