有価証券報告書-第67期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	982
預金
当座預金	20
普通預金	282,472
定期預金	400,000
小計	682,492
計	683,475

2 営業未収入金
主な内訳

区分	金額(千円)
年会費及びロッカーフィー未収入金	3,543
プレイ関係未収入金	31,018
計	34,561

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

繰越高 (千円)	当期発生高 (千円)	回収高 (千円)	残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
32,766	730,741	728,946	34,561	95.5	16.8

3 商品

区分	金額(千円)
売店用商品	4,706

4 原材料

区分	金額(千円)
食堂用原材料	3,432

5 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料	3,225
農薬	7,635
芝・砂	1,225
計	12,087

② 負債
1 買掛金

相手先	金額(千円)
シンシェンタ・ジャパン(株)	4,150
関東食糧(株)	1,278
(株)埼玉種畜牧場	669
(株)山岸宇野商店	588
宮岡米穀(株)	507
鈴木正次郎	374
福島食品(株)	339
その他	2,486
合計	10,395

2 入会金預り金

区分	金額(千円)
平日会員	323,700
家族会員	500
計	324,200

3 会員預り保証金

区分	金額(千円)
入会保証金	1,744,000

(注) 名義書換時に入会保証金として預かるものである。