有価証券報告書-第61期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産
1 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,423
預金
当座預金	20
普通預金	319,528
定期預金	900,000
小計	1,219,548
計	1,220,972

2 営業未収入金
主な内訳

区分	金額(千円)
年会費及びロッカーフィー未収入金	859
プレイ関係未収入金	28,127
計	28,987

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

繰越高 (千円)	当期発生高 (千円)	回収高 (千円)	残高 (千円)	回収率 (%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
30,258	655,970	657,241	28,987	95.8	16.5

3 商品

区分	金額(千円)
売店用商品	5,236

4 原材料

区分	金額(千円)
食堂用原材料	2,748

5 貯蔵品

区分	金額(千円)
肥料	686
農薬	1,984
砂	143
その他	485
計	3,299

② 負債
1 買掛金

相手先	金額(千円)
関東食糧(株)	1,212
(有)水村商店	534
(株)埼玉種畜牧場	530
アクシネットジャパン	675
(株)山岸宇吉商店	285
その他	3,910
合計	7,147

2 入会金預り金

区分	金額(千円)
平日会員	339,100
家族会員	500
計	339,600

3 会員預り保証金

区分	金額(千円)
入会保証金	2,045,000

(注) 名義書換時に入会保証金として預るものである。