有価証券報告書-第54期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 327,982 | 267,196 |
| 売掛金 | 22,960 | 25,537 |
| 商品 | 5,990 | 6,740 |
| 貯蔵品 | 7,492 | 6,489 |
| 短期貸付金 | 1,370 | - |
| 立替金 | 153 | 1,459 |
| 仮払金 | 811 | 660 |
| 貸倒引当金 | △1,030 | △1,130 |
| 流動資産合計 | 365,732 | 306,954 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 778,548 | 778,724 |
| 減価償却累計額 | △590,247 | △600,876 |
| 建物(純額) | 188,301 | 177,847 |
| 構築物 | ※1 660,285 | ※1 660,535 |
| 減価償却累計額 | △244,023 | △248,308 |
| 構築物(純額) | 416,261 | 412,226 |
| 機械及び装置 | 60,643 | 62,913 |
| 減価償却累計額 | △50,886 | △53,766 |
| 機械及び装置(純額) | 9,757 | 9,146 |
| 車両運搬具 | 182,635 | 183,809 |
| 減価償却累計額 | △177,586 | △180,402 |
| 車両運搬具(純額) | 5,049 | 3,406 |
| 工具、器具及び備品 | 112,375 | 113,047 |
| 減価償却累計額 | △107,350 | △108,934 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,025 | 4,113 |
| 土地 | 131,351 | 131,351 |
| リース資産 | - | 8,037 |
| 減価償却累計額 | - | △628 |
| リース資産(純額) | - | 7,409 |
| 建設仮勘定 | - | 93 |
| その他 | 3,050 | 3,050 |
| 有形固定資産合計 | 758,796 | 748,644 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 48,250 | 48,250 |
| 鉱業権 | 6,581 | 6,581 |
| 電話加入権 | 1,577 | 1,577 |
| 無形固定資産合計 | 56,408 | 56,408 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 204,848 | 204,320 |
| 長期前払費用 | 1,969 | 1,357 |
| 差入保証金 | 839 | 650 |
| その他 | 2,210 | 2,210 |
| 投資その他の資産合計 | 209,867 | 208,538 |
| 固定資産合計 | 1,025,072 | 1,013,592 |
| 資産合計 | 1,390,805 | 1,320,546 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,729 | 4,265 |
| リース債務 | - | 1,239 |
| 未払金 | 27,765 | 29,273 |
| 未払法人税等 | 1,034 | 1,057 |
| 未払消費税等 | 1,361 | 1,845 |
| 預り金 | 7,179 | 7,641 |
| 賞与引当金 | 2,400 | 2,000 |
| 流動負債合計 | 43,470 | 47,323 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | ※2 817,100 | ※2 795,700 |
| リース債務 | - | 5,989 |
| 退職給付引当金 | 42,860 | 26,599 |
| 固定負債合計 | 859,960 | 828,288 |
| 負債合計 | 903,430 | 875,612 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 198,000 | 198,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 420,000 | 420,000 |
| 繰越利益剰余金 | △130,624 | △173,065 |
| 利益剰余金合計 | 289,375 | 246,934 |
| 株主資本合計 | 487,375 | 444,934 |
| 純資産合計 | 487,375 | 444,934 |
| 負債純資産合計 | 1,390,805 | 1,320,546 |
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