有価証券報告書-第56期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 196,567 | 130,561 |
| 売掛金 | 24,653 | 29,350 |
| 商品 | 5,772 | 5,679 |
| 貯蔵品 | 6,291 | 6,306 |
| 立替金 | 1,656 | 490 |
| 仮払金 | 1,088 | 1,571 |
| 貸倒引当金 | △1,250 | △1,800 |
| 流動資産合計 | 234,780 | 172,160 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 778,724 | 778,724 |
| 減価償却累計額 | △611,085 | △620,813 |
| 建物(純額) | 167,638 | 157,911 |
| 構築物 | ※1 661,003 | ※1 661,003 |
| 減価償却累計額 | △252,218 | △256,011 |
| 構築物(純額) | 408,784 | 404,992 |
| 機械及び装置 | 63,463 | 63,966 |
| 減価償却累計額 | △56,079 | △57,793 |
| 機械及び装置(純額) | 7,383 | 6,172 |
| 車両運搬具 | 189,259 | 190,852 |
| 減価償却累計額 | △182,625 | △171,777 |
| 車両運搬具(純額) | 6,634 | 19,074 |
| 工具、器具及び備品 | 113,752 | 113,752 |
| 減価償却累計額 | △110,565 | △111,544 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,187 | 2,208 |
| 土地 | 131,351 | 131,351 |
| リース資産 | 8,037 | 8,037 |
| 減価償却累計額 | △1,809 | △2,990 |
| リース資産(純額) | 6,228 | 5,047 |
| その他 | 3,050 | 3,050 |
| 有形固定資産合計 | 734,257 | 729,807 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 48,250 | 48,250 |
| 鉱業権 | 6,581 | - |
| 電話加入権 | 1,577 | 1,577 |
| 無形固定資産合計 | 56,408 | 49,827 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 197,471 | 188,787 |
| 長期前払費用 | 761 | 1,481 |
| 差入保証金 | 650 | 650 |
| その他 | 2,210 | 2,210 |
| 投資その他の資産合計 | 201,093 | 193,128 |
| 固定資産合計 | 991,759 | 972,764 |
| 資産合計 | 1,226,540 | 1,144,924 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,101 | 4,363 |
| リース債務 | 1,239 | 1,239 |
| 未払金 | 27,256 | 26,844 |
| 未払法人税等 | 984 | 918 |
| 未払消費税等 | 3,845 | 3,941 |
| 預り金 | 6,873 | 6,829 |
| 賞与引当金 | 2,000 | 2,000 |
| 流動負債合計 | 45,301 | 46,135 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | ※2 763,650 | ※2 733,850 |
| リース債務 | 4,749 | 3,510 |
| 退職給付引当金 | 26,529 | 23,257 |
| 固定負債合計 | 794,928 | 760,617 |
| 負債合計 | 840,230 | 806,752 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 198,000 | 198,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 220,000 | 220,000 |
| 繰越利益剰余金 | △28,440 | △68,014 |
| 利益剰余金合計 | 191,559 | 151,985 |
| 株主資本合計 | 389,559 | 349,985 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △3,250 | △11,813 |
| 評価・換算差額等合計 | △3,250 | △11,813 |
| 純資産合計 | 386,309 | 338,172 |
| 負債純資産合計 | 1,226,540 | 1,144,924 |
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