有価証券報告書-第61期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年12月31日) | 当事業年度 (令和2年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 97,358 | 107,670 |
| 売掛金 | 32,806 | 34,919 |
| 商品 | 7,195 | 6,200 |
| 貯蔵品 | 7,241 | 6,010 |
| 立替金 | 520 | 588 |
| 仮払金 | 172 | - |
| 貸倒引当金 | △4,000 | △4,700 |
| 流動資産合計 | 141,294 | 150,688 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 783,279 | 783,279 |
| 減価償却累計額 | △652,599 | △660,384 |
| 建物(純額) | 130,680 | 122,894 |
| 構築物 | ※1 676,197 | ※1 678,555 |
| 減価償却累計額 | △270,939 | △273,964 |
| 構築物(純額) | 405,258 | 404,590 |
| 機械及び装置 | 53,617 | 56,572 |
| 減価償却累計額 | △48,913 | △50,399 |
| 機械及び装置(純額) | 4,703 | 6,172 |
| 車両運搬具 | 230,898 | 230,231 |
| 減価償却累計額 | △191,708 | △191,522 |
| 車両運搬具(純額) | 39,190 | 38,708 |
| 工具、器具及び備品 | 119,347 | 118,677 |
| 減価償却累計額 | △106,669 | △109,968 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,678 | 8,708 |
| 土地 | 131,351 | 131,351 |
| リース資産 | 25,856 | 25,856 |
| 減価償却累計額 | △15,678 | △18,764 |
| リース資産(純額) | 10,177 | 7,092 |
| その他 | 3,050 | 3,050 |
| 有形固定資産合計 | 737,089 | 722,568 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 48,250 | 48,250 |
| 電話加入権 | 1,577 | 1,577 |
| ソフトウエア | 2,195 | 1,733 |
| 無形固定資産合計 | 52,023 | 51,561 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 101,527 | 101,587 |
| 長期前払費用 | 2,316 | 1,521 |
| 差入保証金 | 650 | 650 |
| その他 | 2,210 | 2,210 |
| 投資その他の資産合計 | 106,703 | 105,968 |
| 固定資産合計 | 895,816 | 880,098 |
| 資産合計 | 1,037,111 | 1,030,787 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和元年12月31日) | 当事業年度 (令和2年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,316 | 3,425 |
| リース債務 | 2,756 | 2,756 |
| 未払金 | 17,220 | 20,804 |
| 未払法人税等 | 2,022 | 3,672 |
| 未払消費税等 | 6,620 | 8,383 |
| 預り金 | 6,833 | 6,911 |
| 賞与引当金 | 2,567 | 2,330 |
| 流動負債合計 | 42,337 | 48,283 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | ※2 648,650 | ※2 630,500 |
| リース債務 | 7,208 | 4,451 |
| 退職給付引当金 | 17,857 | 20,549 |
| 役員退職慰労引当金 | - | 3,916 |
| 固定負債合計 | 673,716 | 659,418 |
| 負債合計 | 716,054 | 707,701 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 198,000 | 198,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 220,000 | 220,000 |
| 繰越利益剰余金 | △93,769 | △91,800 |
| 利益剰余金合計 | 126,230 | 128,199 |
| 株主資本合計 | 324,230 | 326,199 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △3,174 | △3,114 |
| 評価・換算差額等合計 | △3,174 | △3,114 |
| 純資産合計 | 321,056 | 323,085 |
| 負債純資産合計 | 1,037,111 | 1,030,787 |
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