有価証券報告書-第60期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 124,543 | 97,358 |
| 売掛金 | 31,009 | 32,806 |
| 商品 | 6,222 | 7,195 |
| 貯蔵品 | 5,788 | 7,241 |
| 立替金 | 337 | 520 |
| 仮払金 | 192 | 172 |
| 貸倒引当金 | △3,500 | △4,000 |
| 流動資産合計 | 164,592 | 141,294 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 783,279 | 783,279 |
| 減価償却累計額 | △644,516 | △652,599 |
| 建物(純額) | 138,763 | 130,680 |
| 構築物 | ※1 669,704 | ※1 676,197 |
| 減価償却累計額 | △267,412 | △270,939 |
| 構築物(純額) | 402,291 | 405,258 |
| 機械及び装置 | 53,753 | 53,617 |
| 減価償却累計額 | △48,984 | △48,913 |
| 機械及び装置(純額) | 4,768 | 4,703 |
| 車両運搬具 | 210,740 | 230,898 |
| 減価償却累計額 | △183,930 | △191,708 |
| 車両運搬具(純額) | 26,809 | 39,190 |
| 工具、器具及び備品 | 116,206 | 119,347 |
| 減価償却累計額 | △101,170 | △106,669 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 15,036 | 12,678 |
| 土地 | 131,351 | 131,351 |
| リース資産 | 25,856 | 25,856 |
| 減価償却累計額 | △12,059 | △15,678 |
| リース資産(純額) | 13,797 | 10,177 |
| その他 | 3,050 | 3,050 |
| 有形固定資産合計 | 735,868 | 737,089 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 48,250 | 48,250 |
| 電話加入権 | 1,577 | 1,577 |
| ソフトウエア | - | 2,195 |
| 無形固定資産合計 | 49,827 | 52,023 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 102,442 | 101,527 |
| 長期前払費用 | 3,107 | 2,316 |
| 差入保証金 | 650 | 650 |
| その他 | 2,210 | 2,210 |
| 投資その他の資産合計 | 108,409 | 106,703 |
| 固定資産合計 | 894,104 | 895,816 |
| 資産合計 | 1,058,697 | 1,037,111 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年12月31日) | 当事業年度 (令和元年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,397 | 4,316 |
| リース債務 | 3,876 | 2,756 |
| 未払金 | 18,724 | 17,220 |
| 未払法人税等 | 1,594 | 2,022 |
| 未払消費税等 | 258 | 6,620 |
| 預り金 | 6,868 | 6,833 |
| 賞与引当金 | 3,036 | 2,567 |
| 流動負債合計 | 38,755 | 42,337 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | ※2 671,450 | ※2 648,650 |
| リース債務 | 9,952 | 7,208 |
| 退職給付引当金 | 15,651 | 17,857 |
| 固定負債合計 | 697,054 | 673,716 |
| 負債合計 | 735,810 | 716,054 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 198,000 | 198,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 220,000 | 220,000 |
| 繰越利益剰余金 | △92,853 | △93,769 |
| 利益剰余金合計 | 127,146 | 126,230 |
| 株主資本合計 | 325,146 | 324,230 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △2,259 | △3,174 |
| 評価・換算差額等合計 | △2,259 | △3,174 |
| 純資産合計 | 322,887 | 321,056 |
| 負債純資産合計 | 1,058,697 | 1,037,111 |
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