有価証券報告書-第64期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当事業年度 (令和5年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 25,666 | 112,076 |
| 売掛金 | 24,201 | 32,039 |
| 商品 | 6,260 | 3,775 |
| 貯蔵品 | 4,036 | 3,688 |
| 未収消費税等 | - | 3,780 |
| 立替金 | 362 | 353 |
| 仮払金 | 171 | 85 |
| 貸倒引当金 | △2,796 | △2,914 |
| 流動資産合計 | 57,901 | 152,883 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 783,104 | 784,554 |
| 減価償却累計額 | △673,836 | △679,871 |
| 建物(純額) | 109,267 | 104,682 |
| 構築物 | ※1 717,232 | ※1 748,032 |
| 減価償却累計額 | △280,230 | △285,028 |
| 構築物(純額) | 437,001 | 463,004 |
| 機械及び装置 | 48,905 | 52,554 |
| 減価償却累計額 | △43,939 | △43,325 |
| 機械及び装置(純額) | 4,965 | 9,229 |
| 車両運搬具 | 223,832 | 223,284 |
| 減価償却累計額 | △206,187 | △212,173 |
| 車両運搬具(純額) | 17,644 | 11,110 |
| 工具、器具及び備品 | 120,220 | 132,309 |
| 減価償却累計額 | △114,617 | △112,238 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,603 | 20,071 |
| 土地 | 131,351 | 131,351 |
| リース資産 | 48,830 | 82,128 |
| 減価償却累計額 | △27,899 | △34,953 |
| リース資産(純額) | 20,930 | 47,175 |
| その他 | 3,050 | 3,050 |
| 有形固定資産合計 | 729,815 | 789,672 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 48,250 | 48,250 |
| 電話加入権 | 1,577 | 1,577 |
| ソフトウエア | 3,241 | 9,190 |
| 無形固定資産合計 | 53,069 | 59,018 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 100,608 | 600 |
| 長期前払費用 | 3,963 | 5,596 |
| 差入保証金 | 1,100 | 1,100 |
| その他 | 2,210 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 107,881 | 7,306 |
| 固定資産合計 | 890,766 | 855,998 |
| 資産合計 | 948,668 | 1,008,882 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年12月31日) | 当事業年度 (令和5年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,005 | 5,225 |
| リース債務 | 5,169 | 10,175 |
| 未払金 | 31,946 | 61,208 |
| 未払法人税等 | 303 | 303 |
| 未払消費税等 | 4,248 | - |
| 預り金 | 4,592 | 5,091 |
| 賞与引当金 | 357 | 502 |
| 流動負債合計 | 49,621 | 82,506 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | ※2 592,250 | ※2 574,443 |
| リース債務 | 17,185 | 41,022 |
| 退職給付引当金 | 9,967 | 11,210 |
| 役員退職慰労引当金 | 916 | 1,416 |
| 固定負債合計 | 620,319 | 628,093 |
| 負債合計 | 669,941 | 710,600 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 98,000 | 98,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 220,000 | 220,000 |
| 繰越利益剰余金 | △135,180 | △119,718 |
| 利益剰余金合計 | 84,819 | 100,281 |
| 株主資本合計 | 282,819 | 298,281 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △4,093 | - |
| 評価・換算差額等合計 | △4,093 | - |
| 純資産合計 | 278,726 | 298,281 |
| 負債純資産合計 | 948,668 | 1,008,882 |
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