有価証券報告書-第59期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 89,394 | 124,543 |
| 売掛金 | 31,973 | 31,009 |
| 商品 | 7,112 | 6,222 |
| 貯蔵品 | 5,923 | 5,788 |
| 立替金 | 391 | 337 |
| 仮払金 | 1,398 | 192 |
| 預け金 | 100,000 | - |
| 貸倒引当金 | △2,900 | △3,500 |
| 流動資産合計 | 233,293 | 164,592 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 778,724 | 783,279 |
| 減価償却累計額 | △638,314 | △644,516 |
| 建物(純額) | 140,410 | 138,763 |
| 構築物 | ※1 664,853 | ※1 669,704 |
| 減価償却累計額 | △263,804 | △267,412 |
| 構築物(純額) | 401,048 | 402,291 |
| 機械及び装置 | 55,012 | 53,753 |
| 減価償却累計額 | △51,222 | △48,984 |
| 機械及び装置(純額) | 3,789 | 4,768 |
| 車両運搬具 | 193,975 | 210,740 |
| 減価償却累計額 | △178,031 | △183,930 |
| 車両運搬具(純額) | 15,943 | 26,809 |
| 工具、器具及び備品 | 103,244 | 116,206 |
| 減価償却累計額 | △99,744 | △101,170 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,500 | 15,036 |
| 土地 | 131,351 | 131,351 |
| リース資産 | 25,856 | 25,856 |
| 減価償却累計額 | △8,421 | △12,059 |
| リース資産(純額) | 17,435 | 13,797 |
| その他 | 3,050 | 3,050 |
| 有形固定資産合計 | 716,528 | 735,868 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 48,250 | 48,250 |
| 電話加入権 | 1,577 | 1,577 |
| 無形固定資産合計 | 49,827 | 49,827 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 100,870 | 102,442 |
| 長期前払費用 | 3,407 | 3,107 |
| 差入保証金 | 650 | 650 |
| その他 | 2,210 | 2,210 |
| 投資その他の資産合計 | 107,137 | 108,409 |
| 固定資産合計 | 873,493 | 894,104 |
| 資産合計 | 1,106,786 | 1,058,697 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,441 | 4,397 |
| リース債務 | 3,906 | 3,876 |
| 未払金 | 18,614 | 18,724 |
| 未払法人税等 | 1,626 | 1,594 |
| 未払消費税等 | 5,033 | 258 |
| 預り金 | 7,032 | 6,868 |
| 賞与引当金 | 2,300 | 3,036 |
| 流動負債合計 | 42,954 | 38,755 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | ※2 695,650 | ※2 671,450 |
| リース債務 | 13,841 | 9,952 |
| 退職給付引当金 | 12,751 | 15,651 |
| 固定負債合計 | 722,243 | 697,054 |
| 負債合計 | 765,197 | 735,810 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 198,000 | 198,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 220,000 | 220,000 |
| 繰越利益剰余金 | △76,680 | △92,853 |
| 利益剰余金合計 | 143,319 | 127,146 |
| 株主資本合計 | 341,319 | 325,146 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 270 | △2,259 |
| 評価・換算差額等合計 | 270 | △2,259 |
| 純資産合計 | 341,589 | 322,887 |
| 負債純資産合計 | 1,106,786 | 1,058,697 |
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