有価証券報告書-第66期(2025/01/01-2025/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年12月31日) | 当事業年度 (令和7年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 78,631 | 72,980 |
| 売掛金 | 29,897 | 31,876 |
| 商品 | 4,390 | 3,377 |
| 貯蔵品 | 2,641 | 2,611 |
| 有価証券 | 69,950 | 69,833 |
| 立替金 | 456 | 358 |
| 仮払金 | 57 | 378 |
| その他 | 1,200 | 1,200 |
| 貸倒引当金 | △3,207 | △3,472 |
| 流動資産合計 | 184,016 | 179,143 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 797,335 | 797,335 |
| 減価償却累計額 | △684,854 | △691,040 |
| 建物(純額) | 112,481 | 106,295 |
| 構築物 | ※1 770,073 | ※1 770,073 |
| 減価償却累計額 | △290,337 | △296,613 |
| 構築物(純額) | 479,736 | 473,460 |
| 機械及び装置 | 52,531 | 40,963 |
| 減価償却累計額 | △44,624 | △34,085 |
| 機械及び装置(純額) | 7,907 | 6,878 |
| 車両運搬具 | 149,382 | 149,857 |
| 減価償却累計額 | △139,419 | △144,428 |
| 車両運搬具(純額) | 9,962 | 5,429 |
| 工具、器具及び備品 | 135,627 | 136,166 |
| 減価償却累計額 | △120,360 | △126,247 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 15,266 | 9,919 |
| 土地 | 36,072 | 36,072 |
| リース資産 | 90,040 | 90,040 |
| 減価償却累計額 | △45,232 | △55,034 |
| リース資産(純額) | 44,808 | 35,006 |
| その他 | 3,050 | 3,050 |
| 有形固定資産合計 | 709,285 | 676,111 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 48,250 | 48,250 |
| 電話加入権 | 1,577 | 1,577 |
| ソフトウエア | 6,630 | 4,417 |
| 無形固定資産合計 | 56,458 | 54,245 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 600 | 600 |
| 長期前払費用 | 5,566 | 5,991 |
| 差入保証金 | 1,100 | 1,100 |
| その他 | 484 | 1,037 |
| 投資その他の資産合計 | 7,750 | 8,728 |
| 固定資産合計 | 773,494 | 739,084 |
| 資産合計 | 957,511 | 918,227 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和6年12月31日) | 当事業年度 (令和7年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,434 | 2,950 |
| リース債務 | 10,086 | 10,086 |
| 未払金 | 33,345 | 26,723 |
| 未払法人税等 | 303 | 303 |
| 未払消費税等 | 5,572 | 8,792 |
| 預り金 | 5,250 | 4,907 |
| 賞与引当金 | 589 | 420 |
| 流動負債合計 | 59,580 | 54,184 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | ※2 563,943 | ※2 546,603 |
| リース債務 | 38,500 | 28,414 |
| 退職給付引当金 | 13,893 | 13,742 |
| 役員退職慰労引当金 | 3,028 | 3,828 |
| 固定負債合計 | 619,365 | 592,588 |
| 負債合計 | 678,946 | 646,773 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 98,000 | 98,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 220,000 | 220,000 |
| 繰越利益剰余金 | △139,433 | △146,558 |
| 利益剰余金合計 | 80,566 | 73,441 |
| 株主資本合計 | 278,566 | 271,441 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1 | 12 |
| 評価・換算差額等合計 | △1 | 12 |
| 純資産合計 | 278,565 | 271,454 |
| 負債純資産合計 | 957,511 | 918,227 |
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