有価証券報告書-第55期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 267,196 | 196,567 |
| 売掛金 | 25,537 | 24,653 |
| 商品 | 6,740 | 5,772 |
| 貯蔵品 | 6,489 | 6,291 |
| 立替金 | 1,459 | 1,656 |
| 仮払金 | 660 | 1,088 |
| 貸倒引当金 | △1,130 | △1,250 |
| 流動資産合計 | 306,954 | 234,780 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 778,724 | 778,724 |
| 減価償却累計額 | △600,876 | △611,085 |
| 建物(純額) | 177,847 | 167,638 |
| 構築物 | ※1 660,535 | ※1 661,003 |
| 減価償却累計額 | △248,308 | △252,218 |
| 構築物(純額) | 412,226 | 408,784 |
| 機械及び装置 | 62,913 | 63,463 |
| 減価償却累計額 | △53,766 | △56,079 |
| 機械及び装置(純額) | 9,146 | 7,383 |
| 車両運搬具 | 183,809 | 189,259 |
| 減価償却累計額 | △180,402 | △182,625 |
| 車両運搬具(純額) | 3,406 | 6,634 |
| 工具、器具及び備品 | 113,047 | 113,752 |
| 減価償却累計額 | △108,934 | △110,565 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,113 | 3,187 |
| 土地 | 131,351 | 131,351 |
| リース資産 | 8,037 | 8,037 |
| 減価償却累計額 | △628 | △1,809 |
| リース資産(純額) | 7,409 | 6,228 |
| 建設仮勘定 | 93 | - |
| その他 | 3,050 | 3,050 |
| 有形固定資産合計 | 748,644 | 734,257 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 48,250 | 48,250 |
| 鉱業権 | 6,581 | 6,581 |
| 電話加入権 | 1,577 | 1,577 |
| 無形固定資産合計 | 56,408 | 56,408 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 204,320 | 197,471 |
| 長期前払費用 | 1,357 | 761 |
| 差入保証金 | 650 | 650 |
| その他 | 2,210 | 2,210 |
| 投資その他の資産合計 | 208,538 | 201,093 |
| 固定資産合計 | 1,013,592 | 991,759 |
| 資産合計 | 1,320,546 | 1,226,540 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,265 | 3,101 |
| リース債務 | 1,239 | 1,239 |
| 未払金 | 29,273 | 27,256 |
| 未払法人税等 | 1,057 | 984 |
| 未払消費税等 | 1,845 | 3,845 |
| 預り金 | 7,641 | 6,873 |
| 賞与引当金 | 2,000 | 2,000 |
| 流動負債合計 | 47,323 | 45,301 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | ※2 795,700 | ※2 763,650 |
| リース債務 | 5,989 | 4,749 |
| 退職給付引当金 | 26,599 | 26,529 |
| 固定負債合計 | 828,288 | 794,928 |
| 負債合計 | 875,612 | 840,230 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 198,000 | 198,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 420,000 | 220,000 |
| 繰越利益剰余金 | △173,065 | △28,440 |
| 利益剰余金合計 | 246,934 | 191,559 |
| 株主資本合計 | 444,934 | 389,559 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | △3,250 |
| 評価・換算差額等合計 | - | △3,250 |
| 純資産合計 | 444,934 | 386,309 |
| 負債純資産合計 | 1,320,546 | 1,226,540 |
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