訂正有価証券報告書-第57期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 130,561 | 101,122 |
| 売掛金 | 29,350 | 30,512 |
| 商品 | 5,679 | 6,142 |
| 貯蔵品 | 6,306 | 6,100 |
| 立替金 | 490 | 442 |
| 仮払金 | 1,571 | 1,048 |
| 貸倒引当金 | △1,800 | △2,350 |
| 流動資産合計 | 172,160 | 143,017 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 778,724 | 778,724 |
| 減価償却累計額 | △620,813 | △629,783 |
| 建物(純額) | 157,911 | 148,941 |
| 構築物 | ※1 661,003 | ※1 664,853 |
| 減価償却累計額 | △256,011 | △259,981 |
| 構築物(純額) | 404,992 | 404,872 |
| 機械及び装置 | 63,966 | 64,566 |
| 減価償却累計額 | △57,793 | △59,144 |
| 機械及び装置(純額) | 6,172 | 5,421 |
| 車両運搬具 | 190,852 | 194,175 |
| 減価償却累計額 | △171,777 | △175,973 |
| 車両運搬具(純額) | 19,074 | 18,202 |
| 工具、器具及び備品 | 113,752 | 114,542 |
| 減価償却累計額 | △111,544 | △112,360 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,208 | 2,182 |
| 土地 | 131,351 | 131,351 |
| リース資産 | 8,037 | 23,344 |
| 減価償却累計額 | △2,990 | △4,807 |
| リース資産(純額) | 5,047 | 18,537 |
| その他 | 3,050 | 3,050 |
| 有形固定資産合計 | 729,807 | 732,557 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 48,250 | 48,250 |
| 電話加入権 | 1,577 | 1,577 |
| 無形固定資産合計 | 49,827 | 49,827 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 188,787 | 187,852 |
| 長期前払費用 | 1,481 | 1,170 |
| 差入保証金 | 650 | 650 |
| その他 | 2,210 | 2,210 |
| 投資その他の資産合計 | 193,128 | 191,882 |
| 固定資産合計 | 972,764 | 974,267 |
| 資産合計 | 1,144,924 | 1,117,285 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,363 | 4,431 |
| リース債務 | 1,239 | 3,608 |
| 未払金 | 26,844 | 20,958 |
| 未払法人税等 | 918 | 1,018 |
| 未払消費税等 | 3,941 | 3,516 |
| 預り金 | 6,829 | 7,167 |
| 賞与引当金 | 2,000 | 2,000 |
| 流動負債合計 | 46,135 | 42,700 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | ※2 733,850 | ※2 715,450 |
| リース債務 | 3,510 | 14,064 |
| 退職給付引当金 | 23,257 | 11,751 |
| 固定負債合計 | 760,617 | 741,265 |
| 負債合計 | 806,752 | 783,965 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 198,000 | 198,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 220,000 | 220,000 |
| 繰越利益剰余金 | △68,014 | △71,932 |
| 利益剰余金合計 | 151,985 | 148,067 |
| 株主資本合計 | 349,985 | 346,067 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △11,813 | △12,748 |
| 評価・換算差額等合計 | △11,813 | △12,748 |
| 純資産合計 | 338,172 | 333,319 |
| 負債純資産合計 | 1,144,924 | 1,117,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
