有価証券報告書-第58期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 101,122 | 89,394 |
| 売掛金 | 30,512 | 31,973 |
| 商品 | 6,142 | 7,112 |
| 貯蔵品 | 6,100 | 5,923 |
| 立替金 | 442 | 391 |
| 仮払金 | 1,048 | 1,398 |
| 預け金 | - | 100,000 |
| 貸倒引当金 | △2,350 | △2,900 |
| 流動資産合計 | 143,017 | 233,293 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 778,724 | 778,724 |
| 減価償却累計額 | △629,783 | △638,314 |
| 建物(純額) | 148,941 | 140,410 |
| 構築物 | ※1 664,853 | ※1 664,853 |
| 減価償却累計額 | △259,981 | △263,804 |
| 構築物(純額) | 404,872 | 401,048 |
| 機械及び装置 | 64,566 | 55,012 |
| 減価償却累計額 | △59,144 | △51,222 |
| 機械及び装置(純額) | 5,421 | 3,789 |
| 車両運搬具 | 194,175 | 193,975 |
| 減価償却累計額 | △175,973 | △178,031 |
| 車両運搬具(純額) | 18,202 | 15,943 |
| 工具、器具及び備品 | 114,542 | 103,244 |
| 減価償却累計額 | △112,360 | △99,744 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,182 | 3,500 |
| 土地 | 131,351 | 131,351 |
| リース資産 | 23,344 | 25,856 |
| 減価償却累計額 | △4,807 | △8,421 |
| リース資産(純額) | 18,537 | 17,435 |
| その他 | 3,050 | 3,050 |
| 有形固定資産合計 | 732,557 | 716,528 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 48,250 | 48,250 |
| 電話加入権 | 1,577 | 1,577 |
| 無形固定資産合計 | 49,827 | 49,827 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 187,852 | 100,870 |
| 長期前払費用 | 1,170 | 3,407 |
| 差入保証金 | 650 | 650 |
| その他 | 2,210 | 2,210 |
| 投資その他の資産合計 | 191,882 | 107,137 |
| 固定資産合計 | 974,267 | 873,493 |
| 資産合計 | 1,117,285 | 1,106,786 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,431 | 4,441 |
| リース債務 | 3,608 | 3,906 |
| 未払金 | 20,958 | 18,614 |
| 未払法人税等 | 1,018 | 1,626 |
| 未払消費税等 | 3,516 | 5,033 |
| 預り金 | 7,167 | 7,032 |
| 賞与引当金 | 2,000 | 2,300 |
| 流動負債合計 | 42,700 | 42,954 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | ※2 715,450 | ※2 695,650 |
| リース債務 | 14,064 | 13,841 |
| 退職給付引当金 | 11,751 | 12,751 |
| 固定負債合計 | 741,265 | 722,243 |
| 負債合計 | 783,965 | 765,197 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 198,000 | 198,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 220,000 | 220,000 |
| 繰越利益剰余金 | △71,932 | △76,680 |
| 利益剰余金合計 | 148,067 | 143,319 |
| 株主資本合計 | 346,067 | 341,319 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △12,748 | 270 |
| 評価・換算差額等合計 | △12,748 | 270 |
| 純資産合計 | 333,319 | 341,589 |
| 負債純資産合計 | 1,117,285 | 1,106,786 |
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