有価証券報告書-第65期(2024/01/01-2024/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年12月31日) | 当事業年度 (令和6年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 112,076 | 78,631 |
| 売掛金 | 32,039 | 29,897 |
| 商品 | 3,775 | 4,390 |
| 貯蔵品 | 3,688 | 2,641 |
| 有価証券 | - | 69,950 |
| 未収消費税等 | 3,780 | - |
| 立替金 | 353 | 456 |
| 仮払金 | 85 | 57 |
| その他 | - | 1,200 |
| 貸倒引当金 | △2,914 | △3,207 |
| 流動資産合計 | 152,883 | 184,016 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 784,554 | 797,335 |
| 減価償却累計額 | △679,871 | △684,854 |
| 建物(純額) | 104,682 | 112,481 |
| 構築物 | ※1 748,032 | ※1 770,073 |
| 減価償却累計額 | △285,028 | △290,337 |
| 構築物(純額) | 463,004 | 479,736 |
| 機械及び装置 | 52,554 | 52,531 |
| 減価償却累計額 | △43,325 | △44,624 |
| 機械及び装置(純額) | 9,229 | 7,907 |
| 車両運搬具 | 223,284 | 149,382 |
| 減価償却累計額 | △212,173 | △139,419 |
| 車両運搬具(純額) | 11,110 | 9,962 |
| 工具、器具及び備品 | 132,309 | 135,627 |
| 減価償却累計額 | △112,238 | △120,360 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,071 | 15,266 |
| 土地 | 131,351 | 36,072 |
| リース資産 | 82,128 | 90,040 |
| 減価償却累計額 | △34,953 | △45,232 |
| リース資産(純額) | 47,175 | 44,808 |
| その他 | 3,050 | 3,050 |
| 有形固定資産合計 | 789,672 | 709,285 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 48,250 | 48,250 |
| 電話加入権 | 1,577 | 1,577 |
| ソフトウエア | 9,190 | 6,630 |
| 無形固定資産合計 | 59,018 | 56,458 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 600 | 600 |
| 長期前払費用 | 5,596 | 5,566 |
| 差入保証金 | 1,100 | 1,100 |
| その他 | 10 | 484 |
| 投資その他の資産合計 | 7,306 | 7,750 |
| 固定資産合計 | 855,998 | 773,494 |
| 資産合計 | 1,008,882 | 957,511 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和5年12月31日) | 当事業年度 (令和6年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 5,225 | 4,434 |
| リース債務 | 10,175 | 10,086 |
| 未払金 | 61,208 | 33,345 |
| 未払法人税等 | 303 | 303 |
| 未払消費税等 | - | 5,572 |
| 預り金 | 5,091 | 5,250 |
| 賞与引当金 | 502 | 589 |
| 流動負債合計 | 82,506 | 59,580 |
| 固定負債 | ||
| 会員預り金 | ※2 574,443 | ※2 563,943 |
| リース債務 | 41,022 | 38,500 |
| 退職給付引当金 | 11,210 | 13,893 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,416 | 3,028 |
| 固定負債合計 | 628,093 | 619,365 |
| 負債合計 | 710,600 | 678,946 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 98,000 | 98,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 220,000 | 220,000 |
| 繰越利益剰余金 | △119,718 | △139,433 |
| 利益剰余金合計 | 100,281 | 80,566 |
| 株主資本合計 | 298,281 | 278,566 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | △1 |
| 評価・換算差額等合計 | - | △1 |
| 純資産合計 | 298,281 | 278,565 |
| 負債純資産合計 | 1,008,882 | 957,511 |
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