有価証券報告書-第54期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
預金の種類
当座預金(三菱東京UFJ銀行 多治見支店他)	5,307
普通預金(三菱東京UFJ銀行 多治見支店他)	174,670
自由金利型定期預金(三菱東京UFJ銀行 多治見支店他)	83,000
小計	262,977
現金	4,219
合計	267,196

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

区分	金額(千円)
学校法人 廣池学園 他(プレー代及び食事代)	25,537
合計	25,537

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
22,960	76,928	74,352	25,537	73.1	115.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。
3)商品

区分	金額(千円)
ゴルフ場商品(ビール・精肉・野菜・お土産品他)	6,740
合計	6,740

4)貯蔵品

区分	金額(千円)
コース肥料薬剤(アクアグロー他)	3,295
ゴルフ消耗品費(業務用シャンプー他)	2,854
食堂備品(箸他)	340
合計	6,489

② 負債の部
1)買掛金

区分	金額(千円)
㈱葵フーズディナーズ(どて味噌煮他)	1,197
ル・ブション・ジャポン㈲(ビール・生樽代他)	754
魚茂商店(野菜代)	537
河村商店(精米代)	176
㈱たからじま(キャビア代他)	146
その他	1,455
合計	4,265

2)会員預り金

区分	金額(千円)
メンバー 1,066名(5年間据置(一部10年据置))	795,700
合計	795,700