有価証券報告書-第64期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
預金の種類
当座預金(三菱UFJ銀行 多治見支店他)	1,654
普通預金(三菱UFJ銀行 多治見支店他)	45,537
定期預金	55,000
積立定期預金(東濃信用金庫 瑞浪支店他)	4,800
小計	106,992
現金	5,083
合計	112,076

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

区分	金額(千円)
会員年会費他	32,039
合計	32,039

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
24,201	350,132	342,295	32,039	91.4	29

3)商品

区分	金額(千円)
ゴルフ場商品(ビール・精肉・野菜・お土産品他)	3,775
合計	3,775

4)貯蔵品

区分	金額(千円)
コース肥料薬剤(アクアグロー他)	1,076
ゴルフ消耗品費(業務用シャンプー他)	1,692
食堂備品(箸他)他	920
合計	3,688

② 負債の部
1)買掛金

区分	金額(千円)
ル・ブション・ジャポン㈲(ビール・生樽代他)	776
魚茂商店(野菜代)	433
河村商店(精米代)	152
㈲肉のキング(賞品代、食材代)	284
その他	3,580
合計	5,225

2)未払金

区分	金額(千円)
屏風山コース賃借料	8,000
電話機交換代	8,210
コース維持管理費	8,250
その他	36,748
合計	61,208

3)会員預り金

区分	金額(千円)
メンバー 802名(5年間据置(一部10年据置))	574,443
合計	574,443