有価証券報告書-第60期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
預金の種類
当座預金(三菱UFJ銀行 多治見支店他)	5,816
普通預金(三菱UFJ銀行 多治見支店他)	33,393
自由金利型定期預金(三菱UFJ銀行 多治見支店他)	54,100
小計	93,310
現金	4,048
合計	97,358

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

区分	金額(千円)
会員年会費他	32,806
合計	32,806

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
31,009	65,629	63,831	32,806	66.1	177

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
3)商品

区分	金額(千円)
ゴルフ場商品(ビール・精肉・野菜・お土産品他)	7,195
合計	7,195

4)貯蔵品

区分	金額(千円)
コース肥料薬剤(アクアグロー他)	4,181
ゴルフ消耗品費(業務用シャンプー他)	2,909
食堂備品(箸他)	151
合計	7,241

② 負債の部
1)買掛金

区分	金額(千円)
㈱葵フーズディナーズ(どて味噌煮他)	306
ル・ブション・ジャポン㈲(ビール・生樽代他)	1,015
魚茂商店(野菜代)	733
河村商店(精米代)	149
㈲肉のキング(賞品代、食材代)	455
その他	1,658
合計	4,316

2)会員預り金

区分	金額(千円)
メンバー 953名(5年間据置(一部10年据置))	648,650
合計	648,650