有価証券報告書-第58期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
預金の種類
当座預金(三菱東京UFJ銀行 多治見支店他)	3,583
普通預金(三菱東京UFJ銀行 多治見支店他)	48,728
自由金利型定期預金(三菱東京UFJ銀行 多治見支店他)	31,700
小計	84,011
現金	5,382
合計	89,394

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

区分	金額(千円)
学校法人 廣池学園 他(プレー代及び食事代)	31,973
合計	31,973

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
30,512	70,955	69,493	31,973	68.5	160

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。
3)商品

区分	金額(千円)
ゴルフ場商品(ビール・精肉・野菜・お土産品他)	7,112
合計	7,112

4)貯蔵品

区分	金額(千円)
コース肥料薬剤(アクアグロー他)	3,034
ゴルフ消耗品費(業務用シャンプー他)	2,436
食堂備品(箸他)	453
合計	5,923

5)預け金

区分	金額(千円)
証券口座預け金	100,000
合計	100,000

② 負債の部
1)買掛金

区分	金額(千円)
㈱葵フーズディナーズ(どて味噌煮他)	675
ル・ブション・ジャポン㈲(ビール・生樽代他)	1,130
タイチ㈱(野菜代)	362
河村商店(精米代)	140
中部魚錠㈱(フォンデュトマト代他)	488
その他	1,646
合計	4,441

2)会員預り金

区分	金額(千円)
メンバー 979名(5年間据置(一部10年据置))	695,650
合計	695,650