有価証券報告書-第55期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
預金の種類
当座預金(三菱東京UFJ銀行 多治見支店他)	9,347
普通預金(三菱東京UFJ銀行 多治見支店他)	104,360
自由金利型定期預金(三菱東京UFJ銀行 多治見支店他)	78,200
小計	191,907
現金	4,659
合計	196,567

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

区分	金額(千円)
学校法人 廣池学園 他(プレー代及び食事代)	24,653
合計	24,653

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
25,537	68,998	69,882	24,653	73.9	132.8

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。
3)商品

区分	金額(千円)
ゴルフ場商品(ビール・精肉・野菜・お土産品他)	5,772
合計	5,772

4)貯蔵品

区分	金額(千円)
コース肥料薬剤(アクアグロー他)	3,012
ゴルフ消耗品費(業務用シャンプー他)	2,792
食堂備品(箸他)	487
合計	6,291

② 負債の部
1)買掛金

区分	金額(千円)
㈱葵フーズディナーズ(どて味噌煮他)	661
ル・ブション・ジャポン㈲(ビール・生樽代他)	667
魚茂商店(野菜代)	352
河村商店(精米代)	101
㈱たからじま(キャビア代他)	186
その他	1,132
合計	3,101

2)会員預り金

区分	金額(千円)
メンバー 1,028名(5年間据置(一部10年据置))	763,650
合計	763,650