有価証券報告書-第63期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
預金の種類
当座預金(三菱UFJ銀行 多治見支店他)	527
普通預金(三菱UFJ銀行 多治見支店他)	18,363
積立定期預金(東濃信用金庫 瑞浪支店他)	3,600
小計	22,491
現金	3,174
合計	25,666

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

区分	金額(千円)
会員年会費他	24,201
合計	24,201

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
29,492	328,329	333,620	24,201	93.2	29

3)商品

区分	金額(千円)
ゴルフ場商品(ビール・精肉・野菜・お土産品他)	6,260
合計	6,260

4)貯蔵品

区分	金額(千円)
コース肥料薬剤(アクアグロー他)	1,310
ゴルフ消耗品費(業務用シャンプー他)	2,521
食堂備品(箸他)他	204
合計	4,036

② 負債の部
1)買掛金

区分	金額(千円)
㈱葵フーズディナーズ(どて味噌煮他)	152
ル・ブション・ジャポン㈲(ビール・生樽代他)	690
魚茂商店(野菜代)	280
河村商店(精米代)	89
㈲肉のキング(賞品代、食材代)	250
その他	1,544
合計	3,005

2)会員預り金

区分	金額(千円)
メンバー 914名(5年間据置(一部10年据置))	592,250
合計	592,250