有価証券報告書-第65期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
預金の種類
当座預金(三菱UFJ銀行 多治見支店他)	4,362
普通預金(三菱UFJ銀行 多治見支店他)	29,418
定期預金(東濃信用金庫 瑞浪支店他)	35,008
積立定期預金(東濃信用金庫 瑞浪支店他)	6,000
小計	74,789
現金	3,842
合計	78,631

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

区分	金額(千円)
会員年会費他	29,897
合計	29,897

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
32,039	374,012	376,154	29,897	92.6	30

3)商品

区分	金額(千円)
ゴルフ場商品(ビール・精肉・野菜・お土産品他)	4,390
合計	4,390

4)貯蔵品

区分	金額(千円)
コース肥料薬剤(ウッドエース他)	702
ゴルフ消耗品費(業務用シャンプー他)	1,637
食堂備品(箸他)他	302
合計	2,641

② 負債の部
1)買掛金

区分	金額(千円)
(株)トーヨーケン(食材代)	668
魚茂商店(野菜代)	433
(株)藤印刷(備品代、食材代)	1,214
(有)肉のキング(賞品代、食材代)	284
その他	1,835
合計	4,434

2)未払金

区分	金額(千円)
(有)小田水道(漏水工事代)	1,405
大通商事(株)(燃料代)	1,285
東濃石油(株)(燃料代)	960
その他	29,695
合計	33,345

3)会員預り金

区分	金額(千円)
メンバー 802名(5年間据置(一部10年据置))	563,943
合計	563,943