有価証券報告書-第59期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
預金の種類
当座預金(三菱UFJ銀行 多治見支店他)	2,742
普通預金(三菱UFJ銀行 多治見支店他)	53,413
自由金利型定期預金(三菱UFJ銀行 多治見支店他)	62,900
小計	119,055
現金	5,487
合計	124,543

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

区分	金額(千円)
学校法人 廣池学園 他(プレー代及び食事代)	31,009
合計	31,009

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
31,973	68,100	69,064	31,009	69.0	169

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記当期発生高には消費税等が含まれている。
3)商品

区分	金額(千円)
ゴルフ場商品(ビール・精肉・野菜・お土産品他)	6,222
合計	6,222

4)貯蔵品

区分	金額(千円)
コース肥料薬剤(アクアグロー他)	2,794
ゴルフ消耗品費(業務用シャンプー他)	2,814
食堂備品(箸他)	178
合計	5,788

② 負債の部
1)買掛金

区分	金額(千円)
㈱葵フーズディナーズ(どて味噌煮他)	275
ル・ブション・ジャポン㈲(ビール・生樽代他)	1,028
魚茂商店(野菜代)	362
河村商店(精米代)	138
中部魚錠㈱(フォンデュトマト代他)	181
その他	2,413
合計	4,397

2)会員預り金

区分	金額(千円)
メンバー 953名(5年間据置(一部10年据置))	671,450
合計	671,450